Del resumen del banco al balance, sin salir del sistema

El mes de un estudio no termina en el recibo ni en la factura: termina en el asiento. Esa parte venía quedando afuera —se exportaba a una planilla y se volvía a cargar en otro sistema—. Desde hoy los dos módulos que faltaban están disponibles para todas las cuentas.

El resumen del banco entra en PDF

Banco y tarjetas lee el resumen tal como lo baja la empresa del homebanking y lo convierte en una lista de movimientos con su fecha, concepto e importe. Reconoce los de Santander, Galicia y Macro —el del Macro trae todas las cuentas de la empresa en un mismo archivo y cada una entra por separado— y también las liquidaciones de Visa, Mastercard y Maestro, con su detalle por día.

Antes de confirmar, el extracto se controla contra los totales que imprime el propio resumen: si la suma de los movimientos no da lo mismo que el neto del PDF, se avisa. Nada entra a la contabilidad hasta que confirmás.

Los asientos salen de lo que ya está cargado

En Contabilidad el ejercicio manda: las fechas son las de la empresa, no las del año calendario —hay clientes que cierran el 31 de julio y otros el 31 de diciembre, y el mismo estudio lleva los dos—.

• El plan de cuentas se importa por Excel, con vista previa de qué crea y qué cambia; si la empresa no tiene uno, se arranca con un plan de base.
• Las compras, las ventas y los sueldos que ya cargaste se convierten en asientos con la imputación que definiste una vez por empresa.
• El libro banco es el caso aparte: un débito puede ser un pago a proveedor, un impuesto o un retiro de socio, y eso el resumen no lo dice. La contrapartida la elegís vos, y para los conceptos que se repiten mes a mes la app te sugiere la que usaste la vez anterior.
• Diario, mayor y sumas y saldos se ven en pantalla y bajan en Excel.

El cierre, completo

Los estados contables salen comparativos con el ejercicio anterior —situación patrimonial, resultados y evolución del patrimonio neto—, con la nota de rubros, el flujo de efectivo y el ajuste por inflación por partidas, con RECPAM y ajuste de capital. Se suman los bienes de uso con su amortización y su anexo, las participaciones valuadas por VPP —incluso con cierres desfasados— y el cierre del ejercicio, que refunde el resultado, renumera el diario por fecha y deja abierta la apertura del siguiente.

Cómo se prende

Por empresa, como los demás módulos: desde Datos de la empresa o desde la pantalla de inicio de la empresa. El resto de los módulos sigue igual; lo que cargaste hasta ahora es lo que la contabilidad usa.